Analista de Tesouraria

Descrição

Resumo: A Visteon está procurando um Analista de Operações de Tesouraria para gerenciar a previsão direta de fluxo de caixa, a liquidez e o suporte em câmbio para a região das Américas, integrando análise de dados e transformação de processos. Principais destaques: 1. Responsável pela previsão direta de fluxo de caixa para as entidades das Américas. 2. Atua como contato principal para previsão de fluxo de caixa e relatórios diários. 3. Lidera iniciativas de melhoria de processos e automação. **Descrição da vaga** A Visteon é uma líder global em tecnologia automotiva, impulsionando a mobilidade por meio de soluções tecnológicas inovadoras que viabilizam um futuro definido por software. O portfólio de produtos de ponta da empresa integra inovações em cockpits digitais, displays avançados, soluções de software aprimoradas por IA e soluções integradas de arquitetura para veículos elétricos. Com especialização em veículos de passageiros, transporte comercial e veículos de duas rodas, a Visteon atua em parceria com montadoras globais para criar jornadas mais seguras, limpas e conectadas. Fundada em 2000, a empresa emprega 10.000 funcionários em 18 países ao redor do mundo. Em 2024, a Visteon registrou vendas anuais de aproximadamente $3\.87 bilhões e garantiu $6\.1 bilhões em novos negócios. Para saber mais sobre nós, visite visteon.com. **Missão da vaga:** A equipe Global de Operações de Tesouraria da Visteon está procurando um Analista de Operações de Tesouraria para assumir o ciclo de previsão direta de fluxo de caixa para a região das Américas, abrangendo Estados Unidos, México e Brasil. Essa posição situa-se na interseção entre análise de dados, transformação de processos e gestão de liquidez dentro de uma empresa global de tecnologia automotiva de capital aberto. O analista atuará como ponto de contato principal para a previsão de fluxo de caixa nas Américas, relatórios diários de posição de caixa, suporte às operações de câmbio e coordenação de dados entre funções distintas. Essa posição é fundamental para a capacidade da Tesouraria de fornecer insights precisos e oportunos sobre liquidez à alta liderança e ao escritório do CFO. **Principais objetivos da vaga:** **Previsão Direta de Fluxo de Caixa (DCF) – Américas*** Assumir a previsão direta de fluxo de caixa rolante de 13 semanas para todas as entidades das Américas (EUA, México, Brasil), elaborando entradas por entidade e consolidando-as em arquivos regionais. * Coletar, validar e conciliar entradas para previsão provenientes de seis ou mais fontes interfuncionais: Departamento Fiscal, Contas a Pagar, Contas a Receber, Vendas, RH/Folha de Pagamento e Garantias — coordenando-se por meio de canais informais, como e-mail, Microsoft Teams e planilhas Excel. * Analisar as variações entre o fluxo de caixa previsto e o efetivamente realizado utilizando metodologia de identificação da causa-raiz; preparar comentários mensais sobre as variações para revisão pela alta liderança. * Monitorar padrões de prazos de pagamento dos clientes, ciclos de embarque dos fornecedores e flutuações cambiais para melhorar a precisão da previsão e identificar riscos e oportunidades. * Colaborar com analistas regionais da EMEA e da APAC para alinhar metodologia, estrutura e melhores práticas rumo a um modelo globalmente consistente de previsão. * Impulsionar a transição de uma previsão mensal estática para um modelo rolante escalável de 13 semanas como parte da transformação estratégica da Tesouraria até 2026. **Relatório Diário de Posição de Caixa*** Coletar e registrar os movimentos diários de caixa em todas as contas bancárias das Américas, capturando entradas, saídas, saldos iniciais e saldos finais no nível de conta. * Acessar múltiplos portais bancários para recuperar dados de transações; atualizar o livro-caixa e preparar tabelas resumo para o e-mail diário de gestão. * Monitorar diariamente as contas dos EUA, diariamente as contas do México e semanalmente todas as demais contas do México e do Brasil — sinalizando imediatamente quaisquer movimentos inesperadamente expressivos, independentemente da periodicidade. * Explicar claramente os principais fatores condutores das flutuações diárias (pagamentos a fornecedores, recebimentos de clientes, transferências intercompanhias, desembolsos fiscais, liquidações cambiais) em comentários claros e prontos para a alta liderança. **Suporte a Operações de Câmbio (FX) – Brasil*** Coordenar operações semanais de câmbio (execução às quintas-feiras para liquidação às sextas-feiras) para pagamentos a fornecedores brasileiros em moedas estrangeiras, obtendo cotações competitivas do Bank of America e do JP Morgan. * Gerenciar execuções pontuais e urgentes de operações cambiais com o mesmo rigor: comparar taxas, documentar confirmações e atualizar o livro-caixa no mesmo dia. * Apoiar conversões de “Caixa em Trânsito” (USD para BRL) para recebimentos recebidos, coordenando-se com a equipe de Contas a Receber e executando a conversão cambial por meio de portais bancários. * Comunicar detalhes das operações (taxa, valor, par de moedas, data de liquidação, referência de confirmação) aos contatos de Contas a Pagar para execução dos pagamentos aos fornecedores. **Financiamento Intercompanhia e Suporte Operacional de Tesouraria*** Coordenar instruções de financiamento intercompanhia entre as entidades solicitantes, a liderança da Tesouraria (aprovações do Gerente Sênior, Diretor de Tesouraria e Diretor Financeiro) e a equipe de Contas a Pagar responsável pela execução dos pagamentos. * Monitorar saldos no livro-caixa e fluxos previstos para identificar oportunidades de otimização de taxas de juros, sintetizando dados de múltiplas fontes para recomendar transferências de excedentes de caixa. * Apoiar os processos de relatório e conciliação de fim de mês relativos às movimentações da conta ZBA de Reynosa para o Brasil (conciliações baseadas no QAD, cobrindo empréstimos, seguros pré-pagos, garantias bancárias, tarifas bancárias e caixa em trânsito). * Acompanhar saldos de empréstimos corporativos e preparar conciliações contábeis de início e fim de mês. **Melhoria de Processos e Automação*** Identificar e implementar oportunidades de automação para tarefas repetitivas — objetivo de automatizar pelo menos 1–2 etapas do ciclo DCF até o terceiro trimestre. * Apoiar a padronização de solicitações de informações e fluxos de relatório, substituindo a coleta fragmentada de dados por e-mail por modelos estruturados e canais definidos de envio. * Contribuir para o desenvolvimento e aprimoramento de manuais de Tesouraria, procedimentos operacionais padrão (SOPs) e documentação de procedimentos operacionais para todos os processos das Américas. * Apoiar a implantação e otimização do Sistema de Gestão de Tesouraria (TMS) (Kyriba), incluindo conectividade bancária, ingestão automatizada de extratos bancários e fluxos de execução de operações cambiais. * Contribuir para o desenvolvimento de painéis no Power BI voltados para relatórios de liquidez, indicadores-chave de desempenho (KPIs) de precisão das previsões e análises de variações. **Coordenação Interfuncional e Relatórios*** Construir e manter relacionamentos com Serviços Compartilhados (Contas a Pagar/Contas a Receber), FP\&A, Departamento Fiscal, Controladoria e equipes operacionais regionais para assegurar qualidade e pontualidade dos dados. * Preparar e apresentar relatórios de liquidez, painéis e resumos de previsão para revisão pela liderança, incluindo contribuições para o pacote de liquidez do CFO. * Apoiar os requisitos de auditoria interna mantendo documentação adequada, provas de acesso a portais bancários, evidências de segregação de pagamentos e registros de conciliação. * Participar de reuniões mensais interfuncionais com os departamentos Fiscal, Jurídico e Contábil para assegurar o alinhamento quanto a movimentações intercompanhias, repatriações e pagamentos estatutários. **Qualificações, Experiência e Habilidades:*** Graduação em Finanças, Contabilidade, Economia ou área correlata. * 2–4 anos de experiência em operações de tesouraria, previsão direta de fluxo de caixa ou finanças corporativas em ambiente multinacional. * Amplo conhecimento das metodologias de previsão de fluxo de caixa, gestão de liquidez e conceitos de capital de giro. * Excelência em Microsoft Excel: modelagem financeira, fórmulas complexas, tabelas dinâmicas, validação de dados e gerenciamento de pastas de trabalho com múltiplas abas. * Capacidade de gerenciar múltiplas prioridades, cumprir prazos apertados e atuar de forma independente em diferentes fusos horários. * Excelentes habilidades de comunicação escrita e verbal em inglês; capacidade de apresentar dados financeiros complexos de forma clara à alta liderança. * Iniciativa própria e orientação contínua para melhoria — alguém que questiona “como isso deveria funcionar?”, em vez de “como isso sempre funcionou?” **Desejável*** Experiência com Sistemas de Gestão de Tesouraria (Kyriba, FIS, SAP Treasury ou similares). * Conhecimento prático de sistemas ERP (SAP, QAD) e de como os dados de Contas a Pagar/Contas a Receber fluem para os processos de tesouraria. * Familiaridade com mecânicas de operações à vista em câmbio, estruturas de financiamento intercompanhia e gestão de contas bancárias. * Experiência com ferramentas de visualização de dados (Power BI, Tableau) e desenvolvimento de painéis. * Exposição a iniciativas de automação de processos, RPA, IA ou digitalização de fluxos de trabalho. * Conhecimento de língua portuguesa e/ou espanhola (considerando a cobertura do Brasil e do México). * Titulação CTP (Certified Treasury Professional) ou progresso ativo rumo à certificação. **Comportamentos-Chave:*** Orientação para resultados. * Pensamento crítico. * Resiliência. * Espírito competitivo. * Proprietário \& responsabilidade. **Estrutura de Relatório:** Esta vaga reporta diretamente ao Gerente Sênior de Operações Globais de Tesouraria. Na faixa rápida da tecnologia. Na Visteon, estamos redesenhando a forma como o mundo se conecta por meio de seus veículos. Nossas inovações transformam a experiência de dirigir para milhões de pessoas, impulsionadas por uma cultura de alto desempenho que desafia o status quo e desperta novas possibilidades — tanto nas carreiras quanto nas comunidades. Junte-se a nós e ajude a moldar o futuro. **Resumo da vaga** Data de atualização 15\-May\-2026 ID da vaga J10843 Área da vaga Tesouraria Localização Palmela \- VPBEC, Setubal, Palmela, Portugal Experiência 7 \- 10 Anos Tipo de empregado Empregados em regime integral Subtipo de empregado Regular