Especialista em Tesouraria

Descrição

Resumo: O Especialista em Tesouraria gerencia a liquidez global, pagamentos e conciliações bancárias em múltiplas entidades, colaborando com departamentos para operações eficazes de tesouraria. Pontos Principais: 1. Supervisionar a liquidez global, pagamentos e conciliações bancárias 2. Gerenciar empréstimos intercompanhias e apoiar o fechamento mensal/anual 3. Colaborar com departamentos em um ambiente internacional O Especialista em Tesouraria é responsável por supervisionar e gerenciar a liquidez global, pagamentos e conciliações bancárias em múltiplas entidades do Grupo Greenvolt. Esta função exige colaboração com diversos departamentos para garantir a gestão eficaz das operações de tesouraria. Principais Responsabilidades**Pagamentos**: * Garantir a execução oportuna e precisa dos pagamentos, em conformidade com os procedimentos internos da empresa e com a regulamentação bancária externa. * Colaborar com os departamentos relevantes para assegurar o processamento adequado dos pagamentos e a coordenação entre regiões. **Conciliação Bancária**: * Realizar conciliações bancárias regulares para empresas que utilizam o SAP, garantindo que as contas de caixa sejam corretamente refletidas e que discrepâncias sejam identificadas e resolvidas prontamente. * Conciliar transações e manter registros detalhados de todos os extratos bancários e transações no SAP. **Gestão de Empréstimos Intercompanhias**; * Supervisionar a gestão de empréstimos intercompanhias, garantindo que todos os termos dos empréstimos e cronogramas de reembolso sejam cumpridos. * Monitorar e gerenciar o financiamento transfronteiriço e as necessidades de liquidez entre subsidiárias, assegurando contabilidade e relatórios precisos. **Apoio ao Fechamento Mensal e Anual**; * Fornecer suporte essencial às atividades de fechamento mensal e anual, especialmente no que diz respeito às contas relacionadas à tesouraria e à divulgação de caixa. * Garantir que todas as transações relacionadas ao caixa sejam registradas e conciliadas com precisão dentro do ciclo de fechamento. **Apoio à Auditoria Externa**. * Auxiliar na preparação e coordenação de auditorias externas, particularmente no que se refere aos processos de tesouraria, saldos de caixa e transações intercompanhias. * Fornecer documentação e explicações necessárias aos auditores externos, conforme exigido. **Requisitos** **Qualificações e competências** * Licenciatura ou mestrado em Gestão, Economia, Finanças, Contabilidade ou equivalente; * Fluência em inglês, tanto escrito quanto falado (obrigatório); * Domínio do MS Office, especialmente do Excel; * Conhecimento de SAP (obrigatório); * Conhecimento de TRM (como diferencial); * Pessoa aberta, confiável, proativa e orientada para a equipe; * Fortes habilidades de comunicação, bem como competências técnicas; * No mínimo 3 anos de experiência. **Benefícios** **O que oferecemos?** * + Salário competitivo alinhado à experiência; + Integração numa empresa sólida e numa equipa jovem e dinâmica; + Fazer parte de um ambiente internacional; + Pacote atrativo de benefícios, incluindo seguro de saúde, benefícios flexíveis, plano de pensões e cartão de refeição; + Ambiente de trabalho flexível e equilíbrio entre vida profissional e pessoal; + Regime híbrido (2 dias de teletrabalho); + Dia de aniversário livre; + 25 dias úteis de férias. *Queremos uma transição energética para todos, por todos!*