**Descrição da Empresa** A Natixis em Portugal é um Centro de Excelência cuja missão é transformar a banca tradicional desenvolvendo soluções inovadoras para os negócios, operações e cultura organizacional do Groupe BPCE em todo o mundo. Como parte da divisão internacional do Groupe BPCE, a Natixis em Portugal concebe e entrega soluções para suas duas áreas principais – Corporate \& Investment Banking e Asset \& Wealth Management – bem como serviços transversais que apoiam todas as entidades do Grupo. Com mais de 3.000 colaboradores representando 46 nacionalidades, as equipes atuam nas áreas de Tecnologia da Informação, Atividades de Apoio Bancário e Conformidade, de forma integrada, inclusiva e multifuncional, apoiando todas as linhas de negócios e plataformas do Grupo. Um mindset disruptivo e uma cultura de proximidade e agilidade caracterizam a equipe da Natixis em Portugal e refletem a missão da empresa de transformar a banca tradicional em escala global: uma combinação perfeita com a dinâmica portuguesa e o ecossistema empreendedor. **Descrição do Cargo** Analista Quantitativo experiente para integrar a equipe CUSO de Validação de Modelos dentro da Gestão de Risco de Modelos (MRM). A área MRM do Departamento de Risco (Risco de Modelos e Governança de Riscos) é responsável pela Validação de Modelos, Avaliação de Risco de Modelos e Gestão de Risco de Modelos no Grupo Natixis. Ele/ela/você será responsável por conduzir a validação independente de diversos tipos de modelos utilizados na empresa para avaliar e quantificar o risco de modelo. Principais funções e responsabilidades * O Validador de Risco de Modelo coordenará e conduzirá processos de validação de modelos e monitoramento conforme políticas internas, procedimentos e diretrizes regulatórias. * Este cargo atuará de forma multifuncional dentro da organização, incluindo colaboração com linhas de negócios e unidades essenciais de suporte. * O trabalho de validação abrange a avaliação dos modelos com base em diversos aspectos, incluindo dados do modelo, parâmetros, projeto e metodologia, implementação e documentação do modelo. * O Validador de Risco de Modelo será responsável por organizar todo o processo de validação para cada tema, apresentar os resultados das validações aos Comitês e acompanhar as ações corretivas decorrentes desse trabalho. **Qualificações** * Mestrado ou Doutorado em economia, estatística, finanças, física, matemática ou outras áreas quantitativas. * Mínimo de 2/3 anos de experiência em validação de modelos, desenvolvimento de modelos, pesquisa quantitativa ou auditoria quantitativa. * **Fluência em inglês (obrigatório)** * Experiência no desenvolvimento ou validação de modelos \- modelos de precificação e modelos de risco (modelos de Stress Testing, modelos IMM/EEPE e IMA). * Habilidades eficazes de comunicação escrita e verbal. * Capacidade de interagir e trabalhar em estreita colaboração com partes interessadas nos negócios em todos os níveis hierárquicos. * Capacidade de trabalhar efetivamente em ambiente de equipe. * Capacidade de atuar com eficiência em ambiente dinâmico e cumprir com sucesso prazos estabelecidos. * Auto-motivado com capacidade de trabalhar de forma independente. * Domínio do Microsoft Office * Habilidades avançadas de programação (C/C\+, C\#, Python, SQL, VBA, R, MATLAB…) **Só consideraremos currículos em inglês.** **Informações Adicionais** Nosso ambiente de trabalho reflete o espírito vibrante de nossas localizações, com iniciativas como Orçamento para Transporte Verde, bicicletas elétricas e uma Política Flexível de Trabalho Híbrido. Promovemos o bem-estar por meio do Honolulu Wellness Club, Sala de Oração, Sala de Amamentação e Vilas temáticas que inspiram criatividade e colaboração. Por meio de nossas estratégias ESG e DEI, comprometemo-nos a ser inclusivos, solidários e justos, garantindo que todas as vozes sejam ouvidas e valorizadas.