**Principais Responsabilidades:** * Auxiliar na gestão diária de caixa, incluindo o monitoramento dos saldos bancários e posicionamento de caixa. * Apoiar a elaboração de previsões de fluxo de caixa e análise de variações. * Coordenar aberturas, encerramentos de contas bancárias e manutenção da documentação bancária. * Processar e acompanhar pagamentos, garantindo conformidade com os controles internos e procedimentos bancários. * Manter registros precisos das transações de tesouraria e apoiar as atividades de fechamento mensal. * Interagir com bancos e departamentos internos para resolver problemas e garantir operações contínuas. * Auxiliar na implementação e manutenção de sistemas e ferramentas de tesouraria. * Apoiar projetos relacionados à tesouraria, incluindo estruturas de centralização, migrações de conta e iniciativas de automação. * Preparar relatórios e apresentações para partes interessadas internas conforme necessário