Contador – Associado

Descrição

Resumo: Esta função prática envolve responsabilidade operacional no serviço de fundos de hedge e de private equity do tipo fundo de fundos e veículos de acesso a fundos, gerenciando contabilidade e relatórios financeiros. Pontos de destaque: 1. Responsabilidade operacional prática no serviço de fundos 2. Oportunidade de construir e manter relacionamentos com gestores de fundos 3. Foco na melhoria e automação de processos-chave para maior eficiência ### **Sobre a função** Esta posição é uma função "prática", com responsabilidade operacional no serviço de fundos de hedge e de private equity do tipo fundo de fundos e veículos de acesso a fundos (os "fundos"), em conjunto com administradores terceirizados, gerenciando toda a contabilidade e relatórios financeiros dos fundos destinados aos investidores, incluindo atividades de capital, demonstrações de capital dos sócios, demonstrações financeiras auditadas anualmente e entregáveis fiscais. ### **Responsabilidades** * Construir e manter relacionamentos com gestores de fundos subjacentes, administradores de fundos e distribuidores * Projetar e implementar processos e procedimentos para o serviço dos fundos. Trabalhar em estreita parceria com a equipe de gestão para aprimorar e automatizar processos-chave, bem como desenvolver e aprimorar relatórios sobre produtos, gestão e outros, visando tanto eficiência quanto escala * Trabalhar em estreita colaboração com as equipes de relações com investidores, produtos, jurídico e conformidade, tecnologia, vendas e marketing para apoiar as operações dos fundos * Participar na estruturação, implantação e integração de novos fundos * Exercer supervisão sobre administradores de fundos e outros prestadores de serviços, tais como auditores, prestadores de serviços fiscais e depositários * Monitorar as posições de caixa e a liquidez dos investimentos, realizar conciliações e gerenciar reservas de caixa * Executar o processo de contas a pagar e alocação de despesas * Definir, atualizar e manter políticas e procedimentos operacionais * Atuar como interlocutor junto ao depositário dos fundos e ao banco dos fundos, bem como com outras contrapartes, conforme necessário * Trabalhar com assessores jurídicos/diretor de conformidade (CCO) para garantir a conformidade geral com os documentos dos fundos, bem como com arquivamentos regulatórios e requisitos, tais como os da SEC e da FINRA * Realizar atividades ad hoc conforme exigido pela equipe e por diferentes áreas da organização ### **Qualificações** * Graduação em Contabilidade, Finanças, Economia, Estatística ou outra área relacionada a negócios * 3 a 4 anos de experiência em contabilidade de fundos, administração de fundos ou operações financeiras (preferencialmente com foco em fundos de investimento alternativos, incluindo fundos de fundos e fundos alimentadores, embora não seja obrigatório) * Paixão pela aplicação de tecnologias inovadoras * Habilidades avançadas em contabilidade, com preferência por experiência dentro de um quadro de auditoria * Habilidades avançadas no Excel * Capacidade comprovada e disposição para trabalhar em uma estrutura de equipe próxima em todas as tarefas * Excelentes habilidades organizacionais e atenção aos detalhes * Capacidade comprovada de executar múltiplas tarefas e trabalhar tanto de forma independente quanto em equipe, em um ambiente dinâmico e exigente * Excelentes habilidades de comunicação verbal, escrita e interpessoal * Alto nível de integridade * Disposição para aprender novos temas e trabalhar em um ambiente de negócios em constante evolução * Organizado e atento aos detalhes, com capacidade de enxergar a visão geral Acreditamos que as melhores ideias e inovações surgem quando estamos juntos. Os funcionários nesta função trabalharão presencialmente no escritório três dias por semana, com flexibilidade para trabalhar remotamente dois dias. **Benefícios** A iCapital oferece um pacote abrangente de benefícios que inclui um programa de remuneração total composto por salário competitivo, bônus anual baseado no desempenho e participação acionária para todos os funcionários em regime integral; assistência médica com cobertura de 100% pelo empregador para planos médico e odontológico. Para obter mais informações sobre a iCapital Network, visite https://www.icapitalnetwork.com/about\-us Twitter: @icapitalnetwork \| LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/icapital\-network\-inc