Tesoureiro(a)

Descrição

Resumo da Vaga: Assegurar a execução e controlo das operações de tesouraria do Grupo IBG, gerindo recebimentos e pagamentos, cumprindo prazos financeiros e apoiando atividades administrativas e contabilísticas. Principais Destaques: 1. Gestão de recebimentos e pagamentos 2. Apoio a atividades administrativas e contabilísticas 3. Contacto com fornecedores e clientes **Description:** ---------------- **Missão da Função** Assegurar a execução e controlo das operações de tesouraria do Grupo IBG, garantindo a correta gestão de recebimentos e pagamentos, o cumprimento de prazos financeiros e o apoio às atividades administrativas e contabilísticas, contribuindo para a fiabilidade da informação financeira e para a boa relação com fornecedores e clientes. **Principais Responsabilidades** **Operações de Tesouraria** * Executar e acompanhar os processos de pagamentos a fornecedores, assegurando o cumprimento dos prazos acordados. * Acompanhar e registar recebimentos de clientes, procedendo ao controlo de contas correntes. * Efetuar reconciliações bancárias e controlo de movimentos de caixa e bancos. * Apoiar a gestão diária de tesouraria e a organização dos fluxos financeiros. **Contacto com Fornecedores e Clientes** * Realizar contactos regulares com fornecedores para esclarecimento de faturas, prazos de pagamento e situações pendentes. * Acompanhar clientes relativamente a recebimentos, reconciliações e regularizações financeiras. * Assegurar uma comunicação profissional e organizada com entidades externas. **Apoio Administrativo e Contabilístico** * Apoiar o departamento financeiro e/ou contabilidade na organização de documentação financeira. * Colaborar na preparação de informação para a contabilidade e para reporting interno. * Garantir o correto arquivo físico e digital de documentos financeiros. **Controlo e Reporting** * Atualizar mapas de tesouraria e controlo de pagamentos e recebimentos. * Apoiar na preparação de informação financeira para reporting interno. * Identificar e sinalizar desvios, inconformidades ou situações de risco financeiro. **Requirements:** ----------------- **Requisitos de Formação e Experiência** **Habilitações Literárias:** * Formação técnica ou superior em Contabilidade, Gestão, Finanças, Administração ou área similar. **Experiência Profissional:** * Experiência em funções de tesouraria, contabilidade ou apoio financeiro. Experiência em contexto empresarial ou grupo industrial (valorizada). * **Competências Técnicas** * Conhecimentos de operações de tesouraria (pagamentos, recebimentos, reconciliações bancárias). * Noções de contabilidade geral e documentos contabilísticos. * Experiência com ferramentas informáticas (Excel, ERP ou software financeiro). Capacidade de organização e controlo de informação financeira. * **Competências Comportamentais** * Elevado sentido de responsabilidade e rigor. * Organização, método e atenção ao detalhe. * Boa capacidade de comunicação, nomeadamente no contacto com fornecedores e clientes. * Discrição e confidencialidade no tratamento de informação financeira. * Capacidade de trabalhar em equipa e cumprir prazos. * Vontade de aprender e evoluir profissionalmente.