Oficial de Tesouraria

Descrição

Resumo: Esta função envolve a conciliação diária de tesouraria, o monitoramento dos saldos bancários, a gestão de execuções de pagamentos e a otimização dos juros sobre saldos, assegurando práticas sólidas de gestão de caixa. Pontos principais: 1. Oportunidade de otimizar os juros sobre saldos controlados 2. Participar na melhoria dos sistemas de gestão de tesouraria 3. Coordenar e construir relações com bancos **Descrição da vaga** ------------------- Principais áreas de responsabilidade: * Realizar diariamente a conciliação de tesouraria entre os valores reais constantes dos extratos bancários e as previsões. * Monitorar os saldos das contas bancárias e efetuar transferências de tesouraria. * Executar, monitorar e liberar execuções de pagamentos, incluindo a confirmação. * Cobrir diariamente as necessidades de financiamento ou canalizar o excesso de caixa das entidades operacionais no âmbito do acordo de agrupamento de caixa (cash pooling) com a EMobG Holding. * Manter uma previsão diária de caixa de curto prazo (horizonte de 2–3 meses), em colaboração com outros departamentos do país e com o Centro de Serviços Compartilhados. * Otimizar os juros sobre todos os saldos controlados pelo Centro de Serviços Compartilhados. * Prestar apoio contábil e elaborar relatórios para transações financeiras. * Melhorias nos sistemas e práticas de gestão de tesouraria. * Coordenar e construir relações com bancos. * Garantir a coerência entre as condições financeiras, como taxas bancárias, e os acordos celebrados com os bancos. Competências principais / Qualificações preferenciais: * Conhecimento de sistemas de gestão de tesouraria é valorizado (por exemplo, Kyriba, XRT Universe...) * Experiência em gestão de tesouraria e finanças corporativas: experiência em contabilidade/controladoria é preferível. * Uma boa compreensão das práticas bancárias constitui um diferencial. * Boas capacidades analíticas. * Boas capacidades de comunicação escrita e oral. * **Competências linguísticas:** Inglês fluente. **Europcar Mobility Group** A Europcar Mobility Group é um ator global de mobilidade, com 75 anos de experiência em serviços de mobilidade e uma posição de liderança na Europa. *“Nós ajudamos a mudar a forma como você se desloca”* é o nosso lema e o que nos une. Oferecemos a particulares e empresas uma vasta gama de serviços de aluguer de automóveis e veículos comerciais ligeiros, seja por algumas horas, alguns dias, uma semana, um mês ou mais, sob demanda ou mediante subscrição, recorrendo a uma frota de mais de 250.000 veículos, equipados com os motores mais recentes, incluindo uma percentagem crescente de veículos elétricos. As nossas marcas respondem a necessidades, casos de utilização e expectativas diferenciadas: Europcar® — líder global no aluguer de automóveis e veículos comerciais ligeiros, com posicionamento premium; Goldcar® — pioneira na prestação de serviços de aluguer de automóveis de baixo custo na Europa; e Fox-Rent-A-Car®, um dos principais intervenientes no mercado norte-americano de aluguer de automóveis, com posicionamento de "relação qualidade-preço". A satisfação dos clientes está no centro da ambição do Grupo e dos nossos mais de 8.000 colaboradores, em todos os locais onde prestamos as nossas soluções de mobilidade, graças a uma forte rede em mais de 130 países. Mais informações em: www.europcar-mobility-group.com